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股票软件鑫东财配资股票投资为什么要做订单日志?

2020-01-22 10:22

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  交易订单将计划变为交易。不论计划有多精细,如果订单计划不周或者草率决定,交易就几乎会失败。

  由于订单和给定的限制能够改变交易的回报/风险比率,有时甚至是大幅度的改变,想要非常仔细地考虑订购哪些几乎是不可能的(见图5-2和图5-3)。

  根据现行交易价,不同的交易订单可能在不同的位置下达某些战略计划使得交易员几乎没有任何备用方案。这种计划让交易员无法选择订单,甚至无法选择战术。在这种情况下,就没有必要制订战术计划,最简单的订单日志就足够了。

  和交易所宣传的相反,交易员并不买卖固定资产和金融资产。它仅仅是看上去那样。交易员买卖信息、知识、洞见和智慧。在一个极端,交易员采取行动是因为他们相信自己拥有其他交易员所缺少的信息。此时,交易员必须在大家都知道信息前尽快采取行动。例如,在有影响力的经济学家亨利·考夫曼(HenryKaufman)公开更改其对利率的前景展望前90分钟,所罗门兄弟在1982年买入了价值4亿美元的债权期货。在另一个极端,交易员根据价值而采取行动。例如,我们对贱卖的证券进行一个比较分析,如果某公司的债券价格低于30美分,就应该果断买入。

  从某种意义上讲,信息、知识、洞见和智慧都是信息,所不同的仅仅是持久性。如果信息迅速变老,就必须迅速执行订单,这代价很大。如果信息不会迅速变老,我们就可以使用代价较小的技巧。选择市场和订单就是对此取舍的分析。

  在其他情况下,就没有必要保留订单日志。交易计划必须包括一些进场和出场日志,没有这些就无法分析交易。如果每次只进行一笔或者两笔投资,交易员就几乎不需要战术计划和订单日志了。

  然而,许多交易员,尤其是活跃的交易员,两个工具都使用。另列一个订单日志使得交易员有更多控制权。例如,交易员可以在交易绩效之外分析经纪公司执行订单的绩效。

  订单日志的复杂程度取决于交易员在每次交易时所希望考虑的替代方案的个数。

  对许多交易员而言,如图5-4中所示的所有或者部分日志就足够了。想要一个涵盖所有的例子是不可能的,市场和投资的数量以及相应的限制太多。幸运的是,原则是普遍适用的。我们可以利用订单编号来将订单日志和战术计划相互参照。时间一列应该包括日期、订单交付经纪人的时间。如果所填数字出了问题,这个信息就很有效。交易标号和进场/出场编号使得战术计划和订单日志相互参照。交易需要多次进、出场尝试,许多时候就是如此,这些数据也十分重要。

  订单一列应该列出投资、合同月数(如适用)、合同或股票的数量、订单类型、订单是买入还是卖出。如果投资在多个交易所或市场中交易,就该在下一列中列出。

  任何订单的限制都应该在下一列中标明。这些限制能有效地改变回报/风险比率。单独使用一列保证了交易员至少会在下单前考虑这些限制。

  订单完成一列应该标明订单是否被取消。如果订单完成,这一列应该标明供应日期、时间和订单供应的价格。当评估不同种类订单的下单成本、订货技巧或者经纪人执行订单的效率时,这些数据就会发挥作用。不幸的是,如果数据指出有问题,我们不能轻易地判定问题出在哪里。

  在市场条件一列中,交易员描述订单完成时市场的状况。一个熊市中的卖出止损应该会使得订单完成的结果变得糟糕,而一个触价订单则不会。或者,交易员想要加入一个当天的价格变化作为附表。经济状况允许的交易员可能想要附加详细的价格日志。

  我们不仅必须仔细考虑交易订单,而且必须谨慎下达交易订单。此时任何错误都会破坏交易计划。然而,如果正确使用订单日志,它就会保证交易员交给经纪人他想要的订单。如果订单不是以电子形式发出,那么交易员就应该将订单在日志中写下,然后读给经纪人。经纪人应该记录下订单,并重复给交易员,之后交易员还要确认订单内容是否传达准确。避免使用“不要”这类词。

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