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如何控制仓位比例?

2020-02-08 15:40

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仓位是指投资者股票投资账户资金与实际投资的比例一比如某投资人的股票投资账户有100万元资产,其中有50万元现金资产,50万元已购买了A、B、C三只股票,三只股票的资产分布为10万元、15万元和25万元,那么该投资者的总仓位为50%,其中股票A、B、C的仓位分别为10%、15%和25%。

控制仓位比例是资金管理的主要内容,是控制风险最直接和最有效的手段,也是提高资金运作效率的必要管理方法。投入资金的多少,本身就说明了承担风险的大小。投入资金的比例与承担既定投资产品的风险是成正比的,当然也与投资收益成正比。当市场风险增大时,投入资金比例要减少;反之市场风险减小的情况下,投入资金要増大,这是资金管理的最基本原则。

比如图2-4中,采用50%的仓位,说明当前市场不可控的风险程度是投资者承受风险极限的50%左右,因此采用50%的资金进行投资。投资者采用投资组合的方式来分散风险,分别买入了A、B、C三只股票,但这三只股票的风险程度与收益预期的平衡关系并不相同,因此投资者投入的资金也不相同,股票C的收益预期与风险程度的关系要好于其他两只股票。

仓位控制是股票投资风险和资金运用效率的第一道关卡,也是最直接的主动性风险控制方法。

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